TÉCNICO(A) DE TESOURARIA (M/F/D)

descrição.
a synergie recruta técnico de tesouraria (m/f/d) para empresa cliente, na zona de sintra, para as seguintes funções.
- supervisionar e controlar os fluxos diários e saldos dos bancos de forma a garantir liquidez para as operações necessárias; - executar, monitorizar e garantir que todas as transações relacionadas com a tesouraria, incluindo pagamentos e transferências, estão registadas; - processamento das operações bancárias no sistema de contabilidade; - elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo e monitorização dos respetivos desvios; - elaborar de reports e mapas de tesouraria (resumo mensal das operações, categorizadas de acordo com a política internacional da empresa, p.
.); - gestão da relação com fornecedores, controlo, monitorização dos vencimentos das faturas e análise das contas correntes; - realizar os pagamentos necessários nas plataformas bancárias online; - gestão direta com as entidades bancárias para a gestão das contas bancárias (abertura/manutenção/fecho de contas); - reporte ao banco de portugal, relativas ao mês anterior.
requisitos.
- licenciatura em gestão de empresas, contabilidade, finanças ou similar; - experiência mínima de 3 anos em funções semelhantes; - conhecimentos avançados de excel; - excelente capacidade de comunicação e negociação; - responsabilidade, integridade, autonomia e excelentes competências analíticas; - fortes competências de comunicação e interpessoais; - bons conhecimentos de inglês e espanhol (falado e escrito).
condições.
horário.
de 2ªfeira a 6ªfeira das 09h00 às h; vencimento atrativo de acordo com a experiência comprovada.
caso preencha os requisitos pedidos, poderá fazer a sua candidatura registando-se no nosso site ou, se já se encontrar registado, clicando no botão candidate-se.
qualquer dúvida ou informação, poderá contactar-nos através do (custo de uma chamada para a rede fixa nacional) ou email "let's pull our energies together".